Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1'134.75
CHF
14.05.2025 |
1'134.75
CHF
14.05.2025 |
-0.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
759.11
EUR
14.05.2025 |
759.11
EUR
14.05.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
761.81
EUR
14.05.2025 |
761.81
EUR
14.05.2025 |
+0.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
765.35
EUR
14.05.2025 |
765.35
EUR
14.05.2025 |
+0.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
776.10
USD
14.05.2025 |
776.10
USD
14.05.2025 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
774.63
USD
14.05.2025 |
774.63
USD
14.05.2025 |
+2.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
783.73
USD
14.05.2025 |
783.73
USD
14.05.2025 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse 1
CH0567768327 |
160.53
CHF
14.05.2025 |
160.53
CHF
14.05.2025 |
+13.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund CHF Klasse X
CH0567768335 |
161.42
CHF
14.05.2025 |
161.42
CHF
14.05.2025 |
+13.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
CH0567768343 |
184.41
EUR
14.05.2025 |
184.41
EUR
14.05.2025 |
+12.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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