ISIN | LU2670376479 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I USD Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.67 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.14 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 115.72 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 94.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 110.67 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'151'852 | |
Attivo della classe *** | 5'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.38% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.24% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.60% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.27% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +2.35% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +10.18% |
27.09.2023 - 13.05.2025
27.09.2023 13.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 4.45% | |
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Kanzhun Ltd ADR | 4.18% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.77% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.55% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.53% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.50% | |
TAL Education Group ADR | 3.44% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.39% | |
MercadoLibre Inc | 2.90% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |