ISIN | LU2670376800 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund R GBP Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.08 GBP | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.58 GBP | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.22 GBP | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.27 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 103.08 GBP | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'650'337 | |
Attivo della classe *** | 23'451 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.65% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +1.57% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +13.14% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +0.25% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +0.58% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +1.78% |
14.02.2024 - 10.07.2025
14.02.2024 10.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 4.35% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.19% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.92% | |
Kanzhun Ltd ADR | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.43% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.28% | |
Credicorp Ltd | 3.23% | |
Delta Electronics Inc | 2.93% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.83% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |