| ISIN | LU2670376396 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund B USD Acc |
| Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
| Offerente del fondo | Redwheel |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 130.45 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.80 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 132.59 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.02 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 130.45 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'244'850 | |
| Attivo della classe *** | 6'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.90% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.13% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mese | +0.74% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mesi | +6.53% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mesi | +16.46% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 anno | +18.54% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 anni | +27.77% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 anni | +29.88% |
27.09.2023 - 08.12.2025
27.09.2023 08.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizon Robotics Class B | 4.05% | |
|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.77% | |
| MTN Group Ltd | 3.64% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 3.54% | |
| Kanzhun Ltd ADR | 3.49% | |
| Grupo Financiero Galicia SA ADR | 3.30% | |
| Kia Corp | 3.18% | |
| Samsung BioLogics Co Ltd | 2.89% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.82% | |
| Standard Bank Group Ltd | 2.70% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |