Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Dati di base

ISIN LU2670376719
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.26 GBP 06.08.2025
Prezzo precedente * 105.78 GBP 05.08.2025
Max 52 settimani * 107.19 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 90.32 GBP 08.04.2025
NAV * 106.26 GBP 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'695'432
Attivo della classe *** 933'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.25% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.07% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +5.12% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +7.10% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +0.47% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +7.36% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +5.49% 27.09.2023
06.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Full Truck Alliance Co Ltd ADR 4.35%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.19%
BYD Co Ltd Class H 3.92%
Kanzhun Ltd ADR 3.80%
ICICI Bank Ltd ADR 3.43%
Bharti Airtel Ltd 3.28%
Credicorp Ltd 3.23%
Delta Electronics Inc 2.93%
Laureate Education Inc Shs 2.83%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 2.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)