Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Dati di base

ISIN LU2670376719
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.43 GBP 30.10.2024
Prezzo precedente * 104.28 GBP 29.10.2024
Max 52 settimani * 106.55 GBP 04.10.2024
Min 52 settimani * 95.55 GBP 22.01.2024
NAV * 103.43 GBP 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 765'192
Attivo della classe *** 29'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.83% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.55% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +2.81% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.71% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +7.49% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +2.68% 27.09.2023
30.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.48%
TAL Education Group ADR 3.72%
Kanzhun Ltd ADR 3.41%
Aldar Properties PJSC 3.36%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.27%
Banco Santander Chile ADR 2.99%
BeiGene Ltd ADR 2.98%
Delta Electronics Inc 2.83%
Hyundai Motor Co 2.57%
Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)