Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc

Dati di base

ISIN LU2670376719
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.62 GBP 31.03.2025
Prezzo precedente * 101.87 GBP 28.03.2025
Max 52 settimani * 107.19 GBP 10.02.2025
Min 52 settimani * 95.92 GBP 05.08.2024
NAV * 100.62 GBP 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'716'953
Attivo della classe *** 960'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.22% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.65% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.72% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -2.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -1.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.10% 27.09.2023
31.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Samsung BioLogics Co Ltd 3.88%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.71%
BeiGene Ltd ADR 3.53%
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A 3.38%
MercadoLibre Inc 3.16%
Aldar Properties PJSC 3.10%
Kanzhun Ltd ADR 3.07%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR 3.01%
ICICI Bank Ltd ADR 3.00%
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)