ISIN | LU2670376719 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I GBP Acc |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.62 GBP | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.87 GBP | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.19 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.92 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 100.62 GBP | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'716'953 | |
Attivo della classe *** | 960'218 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.65% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -3.72% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -2.22% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -3.25% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -1.90% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -0.10% |
27.09.2023 - 31.03.2025
27.09.2023 31.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung BioLogics Co Ltd | 3.88% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.71% | |
BeiGene Ltd ADR | 3.53% | |
Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A | 3.38% | |
MercadoLibre Inc | 3.16% | |
Aldar Properties PJSC | 3.10% | |
Kanzhun Ltd ADR | 3.07% | |
Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 3.01% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.00% | |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |