Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc

Dati di base

ISIN LU2670376552
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Sustainable Emerging Markets Fund I EUR Acc
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation by investing primarily in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Sub-Fund will primarily invest its assets (excluding cash and cash equivalents) in global emerging markets and, to a limited extent, frontier markets. The Investment Manager will seek to identify growing companies with strong sustainable cash flows at attractive valuations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.36 EUR 22.10.2025
Prezzo precedente * 115.74 EUR 21.10.2025
Max 52 settimani * 117.63 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 91.74 EUR 09.04.2025
NAV * 115.36 EUR 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'007'250
Attivo della classe *** 5'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.56% 31.12.2024
22.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.74% 31.12.2024
22.10.2025
1 mese +0.21% 22.09.2025
22.10.2025
3 mesi +9.38% 22.07.2025
22.10.2025
6 mesi +20.45% 22.04.2025
22.10.2025
1 anno +6.33% 22.10.2024
22.10.2025
2 anni +21.83% 23.10.2023
22.10.2025
3 anni +14.07% 27.09.2023
22.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Delta Electronics Inc 4.44%
Horizon Robotics Class B 4.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.37%
Kanzhun Ltd ADR 3.66%
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR 3.09%
MTN Group Ltd 3.06%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.04%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 3.00%
Alibaba Health Information Technology Ltd 2.77%
HD Hyundai Electric 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)