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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
108.23 EUR
08.08.2025
108.23 EUR
08.08.2025
-1.02%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
183.61 EUR
08.08.2025
183.61 EUR
08.08.2025
+10.14%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
175.21 EUR
08.08.2025
175.21 EUR
08.08.2025
+9.85%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
97.16 EUR
08.08.2025
97.16 EUR
08.08.2025
+4.00%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
137.85 USD
08.08.2025
137.85 USD
08.08.2025
+5.71%
Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049
90.46 CHF
08.08.2025
90.46 CHF
08.08.2025
+2.52%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura