ISIN | LU2264702049 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM Global Equities R CHF Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.36 CHF | 06.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 85.80 CHF | 05.05.2025 |
Max 52 settimani * | 92.92 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 75.86 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 85.36 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | 85.36 CHF | 06.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'858'773 | |
Attivo della classe *** | 4'032'806 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.26% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +12.52% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 mesi | -7.94% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 mesi | -4.62% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 anno | +0.95% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 anni | +10.50% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 anni | +7.71% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 anni | -14.11% |
02.08.2021 - 06.05.2025
02.08.2021 06.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.842% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2021 |