ISIN | LU1118008553 |
---|---|
Numero di valore | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 173.59 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 173.95 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 177.89 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 157.57 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 173.59 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 173.59 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'686'533 | |
Attivo della classe *** | 26'575'659 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.83% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.19% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +4.38% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +10.17% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +2.57% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +4.23% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +17.89% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +16.54% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +35.19% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.83% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |