ISIN | LU1118008553 |
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Numero di valore | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 170.06 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.83 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 144.64 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | 168.61 EUR | 19.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'584'781 | |
Attivo della classe *** | 23'809'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.71% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.61% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mese | -2.78% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mesi | -0.18% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mesi | +5.23% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 anno | -1.73% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 anni | +12.85% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 anni | +26.21% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 anni | +49.45% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.791% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |