ISIN | LU1118008553 |
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Numero di valore | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - BAM European Family Enterprises -R |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.87 EUR | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.08 EUR | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177.89 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 147.57 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 157.87 EUR | 19.11.2024 |
Issue Price * | 157.87 EUR | 19.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'061'704 | |
Attivo della classe *** | 23'199'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.40% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.32% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | -5.59% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | -6.90% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | -10.56% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +6.71% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +16.74% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +0.14% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +33.20% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.83% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |