ISIN | LU2264701827 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.04 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.85 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 129.45 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 100.09 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 125.04 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 125.04 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'744'685 | |
Attivo della classe *** | 39'380'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.19% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.63% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +13.60% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +26.14% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +25.04% |
20.05.2022 - 06.09.2024
20.05.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |