Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2264701827
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.54 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 125.63 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 138.29 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 115.03 USD 19.04.2024
NAV * 125.54 USD 31.03.2025
Issue Price * 125.54 USD 31.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'073'484
Attivo della classe *** 40'742'650
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.73% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.23% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -6.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -3.73% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.92% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +16.35% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +25.54% 20.05.2022
31.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.33%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)