ISIN | LU1118008397 |
---|---|
Numero di valore | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Offerente del fondo |
Bruellan SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Offerente del fondo | Bruellan SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.45 EUR | 05.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 180.79 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 186.44 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 181.45 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | 181.45 EUR | 05.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'157'292 | |
Attivo della classe *** | 45'471'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.84% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.23% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.59% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +4.01% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +1.92% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +8.33% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +18.23% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +24.37% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +59.38% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.334% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |