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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
342'357.00 JPY
31.10.2025
352'628.00 JPY
31.10.2025
342'357.00 JPY
31.10.2025
+20.82%
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
103.87 EUR
30.10.2025
+2.80%
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695
Q
1'019.57 CHF
30.10.2025
1'019.57 CHF
30.10.2025
1'019.57 CHF
30.10.2025
+0.88%
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646
Q
1'030.00 CHF
30.10.2025
1'030.00 CHF
30.10.2025
1'030.00 CHF
30.10.2025
+1.12%
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069
Q
5.86 CHF
08.07.2024
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596
Q
49.98 CHF
08.07.2024
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH1473159577
Q
104.95 CHF
30.10.2025
104.95 CHF
30.10.2025
104.95 CHF
30.10.2025
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C
CH1436234046
Q
108.78 CHF
30.10.2025
108.78 CHF
30.10.2025
108.78 CHF
30.10.2025
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-E
CH1436233675
Q
108.82 CHF
30.10.2025
108.82 CHF
30.10.2025
108.82 CHF
30.10.2025
OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-EH (CHF hedged)
CH1473154966
Q
104.98 CHF
30.10.2025
104.98 CHF
30.10.2025
104.98 CHF
30.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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