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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL
LU2081249430
Q
5.60 EUR
19.09.2024
+4.77%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
LU2081249604
Q
5.13 USD
19.09.2024
+3.41%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (ACC)
LU2085663859
4.99 EUR
19.09.2024
+3.89%
AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND B-AZ FUND (DIS)
LU2085665474
3.89 EUR
19.09.2024
+1.20%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (ACC)
LU0677516717
5.83 EUR
19.09.2024
+2.44%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF A-AZ FUND (DIS)
LU0677517103
3.97 EUR
19.09.2024
-1.78%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (ACC)
LU0677531435
5.83 EUR
19.09.2024
+2.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.97 EUR
19.09.2024
-1.78%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.44 EUR
19.09.2024
+3.06%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.44 EUR
19.09.2024
+3.06%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura