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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049
342.80 EUR
23.01.2026
342.80 EUR
23.01.2026
342.80 EUR
23.01.2026
+18.40%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551
427.15 GBP
23.01.2026
427.15 GBP
23.01.2026
427.15 GBP
23.01.2026
+18.29%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981
371.94 USD
23.01.2026
371.94 USD
23.01.2026
371.94 USD
23.01.2026
+18.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122
483.04 EUR
23.01.2026
483.04 EUR
23.01.2026
483.04 EUR
23.01.2026
+18.75%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902
235.26 USD
23.01.2026
235.26 USD
23.01.2026
235.26 USD
23.01.2026
+18.42%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395
348.02 EUR
23.01.2026
348.02 EUR
23.01.2026
348.02 EUR
23.01.2026
+18.45%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I EUR
LU1923360827
354.78 EUR
23.01.2026
372.52 EUR
23.01.2026
354.78 EUR
23.01.2026
+18.53%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I GBP
LU2296188811
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738
217.85 USD
23.01.2026
228.74 USD
23.01.2026
217.85 USD
23.01.2026
+18.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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