BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD

Dati di base

ISIN LU2296188738
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.21 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 95.60 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 109.02 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 84.98 USD 09.09.2024
NAV * 94.21 USD 01.04.2025
Issue Price * 98.92 USD 01.04.2025
Redemption Price * 94.21 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 198'311'979
Attivo della classe *** 2'751'193
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.17% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.84% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +4.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -7.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.35% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +0.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -15.82% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -1.27% 01.03.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Freeport-McMoRan Inc 4.39%
Pan American Silver Corp 4.33%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.24%
Alcoa Corp 4.11%
Cameco Corp 4.03%
Century Aluminum Co 3.99%
Newmont Corp 3.73%
Fresnillo PLC 3.53%
Capstone Copper Corp 3.43%
Hudbay Minerals Inc 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.25%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)