ISIN | LU1923361981 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.88 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 163.27 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 188.51 USD | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 145.54 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 160.88 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 160.88 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 160.88 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 198'311'979 | |
Attivo della classe *** | 2'237'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.69% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +3.96% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.23% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -9.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -0.65% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -17.17% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +55.86% |
18.05.2020 - 01.04.2025
18.05.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Freeport-McMoRan Inc | 4.39% | |
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Pan American Silver Corp | 4.33% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.24% | |
Alcoa Corp | 4.11% | |
Cameco Corp | 4.03% | |
Century Aluminum Co | 3.99% | |
Newmont Corp | 3.73% | |
Fresnillo PLC | 3.53% | |
Capstone Copper Corp | 3.43% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |