BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR

Dati di base

ISIN LU1923361395
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve, with observance of the investment risk, an appropriate value growth in the sub-fund currency through a globally diversified portfolio of investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.80 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 179.98 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 191.06 EUR 23.10.2024
Min 52 settimani * 132.72 EUR 14.11.2023
NAV * 185.80 EUR 08.11.2024
Issue Price * 185.80 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 185.80 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'000'309
Attivo della classe *** 7'389'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.97% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.79% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +4.23% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +27.16% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +6.59% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +34.20% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +15.47% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni +17.32% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +80.07% 18.05.2020
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cameco Corp 4.43%
Norsk Hydro ASA 3.98%
Freeport-McMoRan Inc 3.87%
Pan American Silver Corp 3.77%
Alcoa Corp 3.74%
Endeavour Silver Corp 3.63%
Coeur Mining Inc 3.53%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.37%
Century Aluminum Co 3.11%
Uranium Energy Corp 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.58%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)