BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU2296188902
Numero di valore 59774046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.57 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 99.02 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 115.95 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 88.41 USD 09.09.2024
NAV * 97.57 USD 01.04.2025
Issue Price * 97.57 USD 01.04.2025
Redemption Price * 97.57 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 30.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.63% 30.12.2024
01.04.2025
1 mese +3.95% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.17% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -9.33% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -1.14% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -17.76% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +0.22% 21.12.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)