ISIN | LU2296188902 |
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Numero di valore | 59774046 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.08 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 115.95 USD | 23.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.36 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Redemption Price * | 96.12 USD | 23.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.79% |
30.12.2024 - 23.04.2025
30.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -5.47% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -3.45% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -17.10% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -0.69% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | -1.85% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | -14.71% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | -1.27% |
21.12.2021 - 23.04.2025
21.12.2021 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |