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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.41 CHF
15.10.2025
+0.44%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
101.39 EUR
15.10.2025
+2.97%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.91 CHF
15.10.2025
+0.99%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
20.16 USD
16.10.2025
+23.23%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
33.36 USD
16.10.2025
+24.06%
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
19.10 EUR
16.10.2025
+10.40%
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
19.21 USD
16.10.2025
+24.02%
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
74.02 CHF
31.08.2025
-11.89%
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
56.30 CHF
31.08.2025
-11.85%
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
71.77 CHF
31.08.2025
-11.86%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura