ISIN | CH1123992021 |
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Numero di valore | 112399202 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'015.92 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'008.59 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'015.92 CHF | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 957.05 CHF | 31.10.2024 |
NAV * | 1'015.92 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.43% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +2.41% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +3.93% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +6.12% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +21.87% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +27.24% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | +1.59% |
30.09.2021 - 30.09.2025
30.09.2021 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |