| ISIN | CH0223423960 |
|---|---|
| Numero di valore | 22342396 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
| Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 816.54 CHF | 25.07.2025 |
| Max 52 settimani * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 817.08 CHF | 28.07.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.90% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.92% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
| 3 mesi | -1.34% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
| 6 mesi | -0.75% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
| 1 anno | -2.21% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
| 2 anni | -2.72% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
| 3 anni | -10.72% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
| 5 anni | -21.01% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |