AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF

Dati di base

ISIN CH0223423960
Numero di valore 22342396
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Svizzera
Telefono: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 823.65 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 819.94 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 854.24 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 812.75 CHF 14.01.2025
NAV * 823.65 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.10% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.07% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.10% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.96% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -2.03% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -4.66% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -12.88% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni -19.44% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)