ISIN | CH0223423960 |
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Numero di valore | 22342396 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Global Staatsanleihen Hedged CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 816.54 CHF | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 816.07 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 854.24 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 812.75 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 816.54 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 mese | -0.91% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | -1.31% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -0.83% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | -1.83% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | -3.11% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | -10.20% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | -21.00% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |