AWI Immobilien Schweiz

Dati di base

ISIN CH0047352403
Numero di valore 4735240
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AWI Immobilien Schweiz
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Svizzera
Telefono: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefono: +41 (0)58 360 78 55
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Prezzo precedente * 1'153.41 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'104.96 CHF 30.04.2024
NAV * 1'155.60 CHF 31.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
31.01.2025
1 mese +0.19% 31.12.2024
31.01.2025
3 mesi +0.67% 31.10.2024
31.01.2025
6 mesi +2.37% 31.07.2024
31.01.2025
1 anno +4.56% 31.01.2024
31.01.2025
2 anni +4.15% 31.01.2023
31.01.2025
3 anni +7.16% 31.01.2022
31.01.2025
5 anni +17.65% 31.01.2020
31.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)