| ISIN | CH1175459903 |
|---|---|
| Numero di valore | 117545990 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AWI Decarbonization Infrastructure Bonds |
| Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
| Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'059.00 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'059.50 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'062.21 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'023.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'059.00 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.69% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.30% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +0.51% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.88% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +2.28% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +10.67% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +13.82% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +5.90% |
22.04.2022 - 07.11.2025
22.04.2022 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |