ISIN | CH0230933670 |
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Numero di valore | 23093367 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF Acc |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'053.11 CHF | 08.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'052.72 CHF | 07.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'055.64 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 1'011.58 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 1'053.11 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 08.10.2025
31.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.05% |
08.09.2025 - 08.10.2025
08.09.2025 08.10.2025 |
3 mesi | +1.56% |
08.07.2025 - 08.10.2025
08.07.2025 08.10.2025 |
6 mesi | +3.41% |
08.04.2025 - 08.10.2025
08.04.2025 08.10.2025 |
1 anno | +0.89% |
08.10.2024 - 08.10.2025
08.10.2024 08.10.2025 |
2 anni | +9.42% |
10.10.2023 - 08.10.2025
10.10.2023 08.10.2025 |
3 anni | +9.81% |
10.10.2022 - 08.10.2025
10.10.2022 08.10.2025 |
5 anni | -12.40% |
08.10.2020 - 08.10.2025
08.10.2020 08.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |