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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
116.42 EUR
05.02.2025
119.91 EUR
05.02.2025
116.42 EUR
05.02.2025
+1.28%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
101.47 CHF
05.02.2025
104.52 CHF
05.02.2025
101.47 CHF
05.02.2025
+0.98%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
103.67 EUR
05.02.2025
106.78 EUR
05.02.2025
103.67 EUR
05.02.2025
+1.26%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
108.34 CHF
05.02.2025
111.59 CHF
05.02.2025
108.34 CHF
05.02.2025
+1.04%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
121.33 EUR
05.02.2025
124.97 EUR
05.02.2025
121.33 EUR
05.02.2025
+1.32%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
100.02 USD
05.02.2025
103.02 USD
05.02.2025
100.02 USD
05.02.2025
+1.47%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
118.68 CHF
04.02.2025
+5.29%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
318.81 EUR
04.02.2025
+7.42%
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
306.55 CHF
04.02.2025
+6.94%
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
527.54 USD
04.02.2025
+4.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura