JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0058892943
Numero di valore 174851
Bloomberg Global ID BBG000BFFMY1
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.32 EUR 22.05.2025
Prezzo precedente * 230.06 EUR 21.05.2025
Max 52 settimani * 241.80 EUR 10.02.2025
Min 52 settimani * 216.65 EUR 08.04.2025
NAV * 230.32 EUR 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'638'635
Attivo della classe *** 145'899'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.89% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.43% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +4.77% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi -3.41% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi -3.55% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +1.71% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +9.08% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +4.50% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +21.56% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.69%
Eqo Bank Sara Z C101.65 Sarachbb 030725 2.93%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.35%
Eqo Bank Sara Z P101.65 Sarachbb 030725 2.31%
AB Ignitis Grupe 2% 0.58%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.57%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.56%
Verisign, Inc. 2.7% 0.56%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.51%
Banco de Sabadell SA 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)