ISIN | LU1111702079 |
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Numero di valore | 25485875 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 219.94 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 219.31 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 222.12 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 201.09 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 219.94 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'086'589 | |
Attivo della classe *** | 1'377'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +1.45% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.83% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +0.67% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.17% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +4.98% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -10.11% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.95% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.63% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.45% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.05% | |
Long Gilt Future Dec 24 | 1.97% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 1.95% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.63% | |
Raiffeisen Bank International AG 0.375% | 0.56% | |
ITV PLC 1.375% | 0.54% | |
Ignitis Grupe UAB 2% | 0.54% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |