JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc

Dati di base

ISIN LU1111702079
Numero di valore 25485875
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P CHF H2 acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 219.94 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 219.31 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 222.12 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 201.09 CHF 09.11.2023
NAV * 219.94 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'086'589
Attivo della classe *** 1'377'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.23% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +1.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.83% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +0.67% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.17% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +4.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.11% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.95% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.05%
Long Gilt Future Dec 24 1.97%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.63%
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 0.56%
ITV PLC 1.375% 0.54%
Ignitis Grupe UAB 2% 0.54%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)