ISIN | LU1732171027 |
---|---|
Numero di valore | 39415239 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.72 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.22 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 102.70 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 87.22 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 101.72 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'439'611 | |
Attivo della classe *** | 655'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.43% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.10% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.92% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.00% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.84% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +16.76% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +19.07% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.86% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +1.72% |
14.12.2020 - 07.11.2024
14.12.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.90% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 1.92% | |
Zoetis Inc Class A | 1.86% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.37% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |