JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist

Dati di base

ISIN LU1732171027
Numero di valore 39415239
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 101.70 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 102.70 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 88.63 EUR 24.11.2023
NAV * 102.07 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'196'934
Attivo della classe *** 655'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.81% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.19% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.48% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +2.07% 14.12.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 3.90%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 3.37%
Amazon.com Inc 3.28%
Microsoft Corp 3.11%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.84%
NVIDIA Corp 2.63%
France (Republic Of) 2.75% 2.00%
Italy (Republic Of) 4.15% 1.92%
Zoetis Inc Class A 1.86%
ASML Holding NV 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)