JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist

Dati di base

ISIN LU1732171027
Numero di valore 39415239
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.55 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 98.12 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 105.61 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 93.39 EUR 19.04.2024
NAV * 98.55 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'309'049
Attivo della classe *** 628'340
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.52% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.12% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.99% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.64% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.65% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.27% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.60% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -1.45% 14.12.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 4.57%
Microsoft Corp 3.88%
Amazon.com Inc 3.35%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.99%
Alphabet Inc Class A 2.90%
London Stock Exchange Group PLC 2.85%
Apple Inc 2.62%
NVIDIA Corp 2.08%
Mastercard Inc Class A 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)