ISIN | LU1732171027 |
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Numero di valore | 39415239 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.55 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.12 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.39 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 98.55 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 60'309'049 | |
Attivo della classe *** | 628'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.52% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.99% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -4.64% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.65% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.27% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.60% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -1.78% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -1.45% |
14.12.2020 - 01.04.2025
14.12.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.52% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.57% | |
Microsoft Corp | 3.88% | |
Amazon.com Inc | 3.35% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.99% | |
Alphabet Inc Class A | 2.90% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.85% | |
Apple Inc | 2.62% | |
NVIDIA Corp | 2.08% | |
Mastercard Inc Class A | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |