ISIN | LU1732171027 |
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Numero di valore | 39415239 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.81 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.08 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.61 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 99.81 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'044'323 | |
Attivo della classe *** | 642'362 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.30% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.85% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | -0.24% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +2.06% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | -4.86% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +4.93% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +13.00% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +6.17% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | -0.19% |
14.12.2020 - 05.08.2025
14.12.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.29% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.26% | |
Microsoft Corp | 4.29% | |
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.18% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.55% | |
Amazon.com Inc | 3.06% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.68% | |
Alphabet Inc Class A | 2.68% | |
NVIDIA Corp | 2.16% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 2.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |