JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc

Dati di base

ISIN LU1842719665
Numero di valore 42326693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P USD H2 acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin OekoSar Portfolio opera a livello mondiale investimenti ampiamente diversificati in azioni ed in titoli a reddito fisso e variabile. Il Portfolio investe in società che si distinguono per la loro strategia incentrata su un management rispettoso dell´ambiente ed efficiente sotto il profilo ecologico, nonché su una gestione proattiva dei rapporti con le principali categorie coinvolte (es. clienti, finanziatori, azionisti, enti pubblici). Di conseguenza, il fondo investe nei rispettivi leader del settore che considerano lo sviluppo sostenibile un’opportunità strategica. Il fondo rinuncia a priori a investimenti in imprese dei settori tabacco, pornografia, armamenti, produzione di energia nucleare, industria automobilistica, industria aeronautica, chimica della clorazione e agrochimica. Il fondo è destinato ad investitori privati e istituzionali che privilegiano uno sviluppo dell´economia il più possibile rispettoso dell´ambiente, pur senza rinunciare a un rendimento appropriato.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.28 USD 22.05.2025
Prezzo precedente * 104.48 USD 21.05.2025
Max 52 settimani * 105.20 USD 19.05.2025
Min 52 settimani * 96.28 USD 08.04.2025
NAV * 104.28 USD 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 328'110'305
Attivo della classe *** 418'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.15% 31.12.2024
22.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.86% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +3.89% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +0.82% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +1.20% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +4.35% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +12.81% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +10.08% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni -1.70% 02.08.2021
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.69%
Eqo Bank Sara Z C101.65 Sarachbb 030725 2.93%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.35%
Eqo Bank Sara Z P101.65 Sarachbb 030725 2.31%
AB Ignitis Grupe 2% 0.58%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.57%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.56%
Verisign, Inc. 2.7% 0.56%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.51%
Banco de Sabadell SA 0.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.79%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)