JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc

Dati di base

ISIN LU2427701961
Numero di valore 1927770
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.89 EUR 02.10.2025
Prezzo precedente * 226.66 EUR 01.10.2025
Max 52 settimani * 238.87 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 211.48 EUR 08.04.2025
NAV * 227.89 EUR 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 55'099'287
Attivo della classe *** 15'193'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.36% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) -2.93% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +2.09% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +1.21% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +2.27% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno -0.58% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +15.54% 02.11.2023
02.10.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 4.75% 7.11%
Germany (Federal Republic Of) 4.75% 7.08%
Microsoft Corp 4.12%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 4.07%
Spain (Kingdom of) 3.25% 3.61%
Alphabet Inc Class A 3.30%
NVIDIA Corp 3.10%
Amazon.com Inc 2.90%
France (Republic Of) 2.75% 2.73%
Italy (Republic Of) 4.15% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)