| ISIN | LU2427701961 |
|---|---|
| Numero di valore | 1927770 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del Compartimento Sarasin GlobalSar (EUR) è l’incremento del patrimonio a lungo termine mediante una ripartizione ottimale dei rischi. Gli investimenti vengono effettuati in tutto il mondo principalmente in azioni e titoli a reddito fisso. Il Compartimento può anche investire una parte dei suoi capitali in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, in titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond) e inoltre in certificati di opzione, nonché in investimenti aventi caratteristiche simili. Il Compartimento può anche detenere liquidità. La valuta di riferimento di questo Compartimento è l’euro. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 230.01 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 229.24 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 238.87 EUR | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 211.48 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 230.01 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'099'287 | |
| Attivo della classe *** | 15'193'144 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.45% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.10% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +1.82% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.45% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.95% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | -0.06% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.61% |
02.11.2023 - 23.10.2025
02.11.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.11% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 7.08% | |
| Microsoft Corp | 4.12% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 4.07% | |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | 3.61% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.30% | |
| NVIDIA Corp | 3.10% | |
| Amazon.com Inc | 2.90% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 2.73% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.86% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |