Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456 |
19'657.00
JPY
04.09.2025 |
19'657.00
JPY
04.09.2025 |
19'657.00
JPY
04.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976 |
250.74
USD
04.09.2025 |
250.74
USD
04.09.2025 |
250.74
USD
04.09.2025 |
+9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623 |
230.73
USD
04.09.2025 |
230.73
USD
04.09.2025 |
230.73
USD
04.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373 |
18'754.00
JPY
04.09.2025 |
18'754.00
JPY
04.09.2025 |
18'754.00
JPY
04.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620 |
234.43
USD
04.09.2025 |
234.43
USD
04.09.2025 |
234.43
USD
04.09.2025 |
+7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411 |
213.26
USD
04.09.2025 |
213.26
USD
04.09.2025 |
213.26
USD
04.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641 |
104.74
CHF
04.09.2025 |
104.74
CHF
04.09.2025 |
104.74
CHF
04.09.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886987 |
79.95
CHF
04.09.2025 |
79.95
CHF
04.09.2025 |
79.95
CHF
04.09.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
LU1121026048 |
111.49
EUR
04.09.2025 |
111.49
EUR
04.09.2025 |
111.49
EUR
04.09.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
LU1121028259 |
76.70
EUR
04.09.2025 |
76.70
EUR
04.09.2025 |
76.70
EUR
04.09.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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