ISIN | LU0133095660 |
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Numero di valore | 1274350 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Aggregate Bond Fund I |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.80 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.77 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 15.85 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14.49 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 15.80 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'664'092 | |
Attivo della classe *** | 63'163'576 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.41% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.29% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.48% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +2.66% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +7.78% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +8.67% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.56% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +1.87% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -10.23% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% | 15.40% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 6.48% | |
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% | 5.51% | |
Korea (Republic Of) 2.625% | 5.33% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 4.87% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 4.76% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.22% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.42% | |
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |