GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293270406
Numero di valore 129327040
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefono: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Offerente del fondo Glarner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.67 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 118.89 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 119.42 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 97.54 CHF 09.04.2025
NAV * 118.67 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'612'160
Attivo della classe *** 7'402'861
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.14% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +1.09% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +3.71% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +4.78% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +6.55% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +19.36% 13.12.2023
10.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 28.89%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 28.35%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 10.24%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.39%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.80%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 7.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 92.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)