GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge

Dati di base

ISIN CH1293270406
Numero di valore 129327040
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn Vorsorge
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.08 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 111.75 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 102.57 CHF 17.04.2024
NAV * 111.08 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'130'768
Attivo della classe *** 5'929'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.42% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -0.84% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +3.72% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +5.42% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +11.08% 13.12.2023
10.03.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.27%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 27.83%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 10.02%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 9.40%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 8.69%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 7.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)