ISIN | CH1293270398 |
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Numero di valore | 129327039 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Kapitalgewinn R |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.58 CHF | 30.01.2025 |
Max 52 settimani * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 101.25 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 114.25 CHF | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'989'845 | |
Attivo della classe *** | 203'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.47% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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1 mese | +4.47% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +4.76% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +4.26% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +12.46% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +14.25% |
13.12.2023 - 31.01.2025
13.12.2023 31.01.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 27.68% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 24.32% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 12.57% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 12.21% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 10.03% | |
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a | 8.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |