ISIN | CH1293270398 |
---|---|
Numero di valore | 129327039 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Kapitalgewinn R |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.81 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.84 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.05 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.81 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'853'989 | |
Attivo della classe *** | 201'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.12% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +3.01% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -0.70% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +9.62% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +12.81% |
13.12.2023 - 06.08.2025
13.12.2023 06.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 29.21% | |
---|---|---|
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 28.49% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 10.07% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 9.70% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 8.55% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 8.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |