GLKB ESG Kapitalgewinn R

Dati di base

ISIN CH1293270398
Numero di valore 129327039
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.85 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 112.38 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 98.12 CHF 09.04.2025
NAV * 112.85 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'508'251
Attivo della classe *** 199'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.58% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.85% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.45% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.44% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +12.85% 13.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.40%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 27.77%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 9.98%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.42%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.62%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 7.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)