GLKB ESG Kapitalgewinn R

Dati di base

ISIN CH1293270398
Numero di valore 129327039
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Kapitalgewinn R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.04 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 112.91 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 98.12 CHF 09.04.2025
NAV * 113.04 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'455'784
Attivo della classe *** 200'298
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.86% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.83% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.38% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +4.74% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.04% 13.12.2023
02.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.43%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 28.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 10.08%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.75%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.68%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 7.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)