Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc

Dati di base

ISIN LU2913952367
Numero di valore 138906552
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Telefono: +41 58 809 31 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.96 AUD 20.11.2025
Prezzo precedente * 106.28 AUD 19.11.2025
Max 52 settimani * 108.51 AUD 12.11.2025
Min 52 settimani * 93.16 AUD 07.04.2025
NAV * 105.96 AUD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.63% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -0.48% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.89% 31.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.71% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +4.17% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +7.33% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +6.58% 24.10.2024
20.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)