GLKB ESG Wachstum R

Dati di base

ISIN CH1293270372
Numero di valore 129327037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Wachstum R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.58 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 113.38 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 114.73 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.52 CHF 09.04.2025
NAV * 113.58 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'905'492
Attivo della classe *** 450'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.26% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.10% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.18% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.32% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.70% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +13.58% 13.12.2023
04.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 22.20%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.87%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 7.62%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 7.23%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.91%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.39%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 5.86%
UBS Green Property 3.79%
Schroder ImmoPLUS 3.69%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)