GLKB ESG Wachstum R

Dati di base

ISIN CH1293270372
Numero di valore 129327037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Wachstum R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.71 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 113.53 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 114.84 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 101.52 CHF 09.04.2025
NAV * 113.71 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'229'956
Attivo della classe *** 450'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.53% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.02% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.21% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.95% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.71% 13.12.2023
02.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 22.58%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 20.98%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 7.60%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 6.79%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.76%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.24%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 6.15%
UBS Green Property 3.98%
Schroder ImmoPLUS 3.91%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)