ISIN | CH1293270372 |
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Numero di valore | 129327037 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GLKB ESG Wachstum R |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.99 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.22 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.99 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 settimani * | 99.60 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.99 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'184'995 | |
Attivo della classe *** | 373'251 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.08% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +2.71% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -0.41% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.57% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +5.99% |
13.12.2023 - 06.09.2024
13.12.2023 06.09.2024 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 22.42% | |
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BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 | 21.02% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 10.03% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc | 7.36% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 7.16% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 6.49% | |
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis | 6.20% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 4.18% | |
Schroder ImmoPLUS | 4.02% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |