GLKB ESG Wachstum R

Dati di base

ISIN CH1293270372
Numero di valore 129327037
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GLKB ESG Wachstum R
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Glarner Kantonalbank
Glarus
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.23 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 111.36 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 114.73 CHF 14.02.2025
Min 52 settimani * 101.52 CHF 09.04.2025
NAV * 112.23 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'105'524
Attivo della classe *** 432'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +6.92% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.40% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.24% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +6.03% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +12.23% 13.12.2023
12.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 22.52%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 21.43%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 7.46%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 7.23%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 6.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 6.33%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 5.88%
Schroder ImmoPLUS 4.06%
UBS Green Property 4.05%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)