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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF - dist
LU2125927819
Q
160.44 CHF
29.01.2025
-0.59%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - acc
LU0852490613
Q
168.68 EUR
29.01.2025
-0.34%
Exclusive - EUR Bonds Y EUR - dist
LU2127869696
Q
137.45 EUR
29.01.2025
-0.33%
Exclusive - GBP Bonds Y GBP - dist
LU1493311317
Q
89.83 GBP
29.01.2025
+0.47%
Exclusive - USD Bonds Y USD - acc
LU0852490704
Q
183.57 USD
29.01.2025
+0.50%
Exclusive - USD Bonds Y USD - dist
LU2127869779
Q
143.69 USD
29.01.2025
+0.50%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
110.42 EUR
30.01.2025
115.94 EUR
30.01.2025
110.42 EUR
30.01.2025
+2.90%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
88.95 EUR
30.01.2025
94.73 EUR
30.01.2025
88.95 EUR
30.01.2025
-0.18%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
97.96 EUR
30.01.2025
104.33 EUR
30.01.2025
97.96 EUR
30.01.2025
-0.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura