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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
110.95 GBP
16.01.2026
110.95 GBP
16.01.2026
110.95 GBP
16.01.2026
-0.14%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
115.88 USD
16.01.2026
115.88 USD
16.01.2026
115.88 USD
16.01.2026
-0.16%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
100.13 USD
16.01.2026
100.13 USD
16.01.2026
100.13 USD
16.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
9'872.58 USD
16.01.2026
9'872.58 USD
16.01.2026
9'872.58 USD
16.01.2026
-0.15%
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
120.34 CHF
15.01.2026
+2.15%
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
122.54 CHF
15.01.2026
+2.14%
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
125.40 CHF
15.01.2026
+2.17%
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
116.49 CHF
15.01.2026
+1.48%
Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415
118.65 CHF
15.01.2026
+1.48%
Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423
121.22 CHF
15.01.2026
+1.50%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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