Fonds BCJ Balancé P

Dati di base

ISIN CH1240276456
Numero di valore 124027645
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fonds BCJ Balancé P
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.75 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 112.26 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 114.00 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 101.12 CHF 04.01.2024
NAV * 112.75 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'978'407
Attivo della classe *** 8'753'607
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.88% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.20% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.50% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +10.59% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +12.57% 29.06.2023
23.12.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 14.23%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 11.14%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 6.66%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 6.44%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 5.84%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 4.77%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 4.09%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.00%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 3.80%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.79%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)