Fonds BCJ Défensif P

Dati di base

ISIN CH1240276423
Numero di valore 124027642
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fonds BCJ Défensif P
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.50 CHF 03.07.2024
Prezzo precedente * 107.12 CHF 02.07.2024
Max 52 settimani * 107.61 CHF 01.07.2024
Min 52 settimani * 97.60 CHF 30.10.2023
NAV * 107.50 CHF 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'029'531
Attivo della classe *** 4'142'629
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.35% 29.12.2023
03.07.2024
1 mese +1.46% 03.06.2024
03.07.2024
3 mesi +1.08% 03.04.2024
03.07.2024
6 mesi +5.60% 03.01.2024
03.07.2024
1 anno +7.19% 03.07.2023
03.07.2024
2 anni +7.30% 29.06.2023
03.07.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.8223
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 9.56%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 9.30%
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 8.66%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 8.28%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 7.81%
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 6.95%
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 6.01%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 5.35%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 5.29%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)