ISIN | CH1240276423 |
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Numero di valore | 124027642 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Défensif P |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.35 CHF | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.13 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.37 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.36 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.35 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'204'069 | |
Attivo della classe *** | 5'316'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.80% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mese | +1.50% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.39% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +2.14% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +5.96% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +16.09% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +15.13% |
29.06.2023 - 28.08.2025
29.06.2023 28.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.32% | |
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SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 9.17% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.77% | |
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc | 6.12% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 5.73% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.35% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 4.81% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.40% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 4.22% | |
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHFacc | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |