ISIN | CH1240276407 |
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Numero di valore | 124027640 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Défensif AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.95 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.27 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 111.76 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 104.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.95 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'696'440 | |
Attivo della classe *** | 15'750'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.86% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.22% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.33% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +1.07% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.62% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +12.17% |
29.06.2023 - 30.05.2025
29.06.2023 30.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 9.72% | |
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SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 8.91% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 7.80% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 7.67% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.67% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 5.35% | |
UBS InvF Bds CHFInl MT Pas II IAa | 5.34% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 4.82% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.75% | |
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |