ISIN | CH1240276431 |
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Numero di valore | 124027643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.33 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.86 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 111.58 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.47 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 110.33 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'978'407 | |
Attivo della classe *** | 6'406'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.28% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.15% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.96% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.21% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +10.00% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.66% |
29.06.2023 - 23.12.2024
29.06.2023 23.12.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 42.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.23% | |
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iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 11.14% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.66% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 6.44% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 5.84% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 4.77% | |
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 | 4.09% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.00% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 3.80% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.34% |
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Data TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |