Fonds BCJ Balancé AA

Dati di base

ISIN CH1240276431
Numero di valore 124027643
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Fonds BCJ Balancé AA
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura Porrentruy, Schweiz
Web: https://www.bcj.ch/
Offerente del fondo Banque Cantonal du Jura
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale du Jura
Porrentruy
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.30 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 119.39 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 119.39 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 102.14 CHF 09.04.2025
NAV * 119.30 CHF 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'305'899
Attivo della classe *** 8'430'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.76% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.40% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +7.39% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +8.94% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +21.46% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +22.39% 29.06.2023
07.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.98
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.12%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.43%
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF 6.31%
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF 4.55%
UBS (CH) IF - Bnd CHF F Prime I-A-acc 4.53%
BCV Physical Gold ESG H CHF 4.36%
Xtrackers S&P 500 Eql Wgt Scrd&ScrnETF1C 4.28%
BEKB Obligationen CHF Short Duration It 3.94%
Nordea 2 - BetaPlus En JPN Sst Eq BI EUR 3.31%
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)