ISIN | CH1240276431 |
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Numero di valore | 124027643 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Fonds BCJ Balancé AA |
Offerente del fondo |
Banque Cantonal du Jura
Porrentruy, Schweiz Web: https://www.bcj.ch/ |
Offerente del fondo | Banque Cantonal du Jura |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale du Jura Porrentruy |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.47 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.09 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.99 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 97.68 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 110.47 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'027'556 | |
Attivo della classe *** | 5'688'458 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.90% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.07% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.18% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.29% |
29.06.2023 - 31.10.2024
29.06.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 40.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 14.61% | |
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iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 10.80% | |
SWC (CH) PBF Responsible Dom CHF GT CHF | 6.98% | |
SWC (CH) BF Responsible CHF GT CHF | 6.21% | |
UBS (CH) IF Bds CHF Prime Ausland I-A1 | 6.12% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.15% | |
Bonds CHF Inland M/T Passive II I-A1 | 4.29% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 4.16% | |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc | 3.78% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration It | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |