| ISIN | LU1739535000 | 
|---|---|
| Numero di valore | 39475020 | 
| Bloomberg Global ID | FWBLTFA LX | 
| Nome del fondo | Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Distributore(i) | UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo | 
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) | 
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 116.26 USD | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 116.21 USD | 23.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 116.54 USD | 22.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 106.11 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 116.26 USD | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | 116.26 USD | 24.10.2025 | 
| Redemption Price * | 116.26 USD | 24.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'678'214'217 | |
| Attivo della classe *** | 464'698'724 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.42% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.99% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
| 1 mese | +1.14% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mesi | +3.48% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mesi | +4.49% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 anno | +6.68% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 anni | +16.88% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 anni | +17.76% | 24.10.2022 - 24.10.2025
        24.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 anni | -4.10% | 26.10.2020 - 24.10.2025
        26.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development 3.875% | 16.97% | |
|---|---|---|
| International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 15.79% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.625% | 14.30% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 1.25% | 12.33% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 9.19% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 7.98% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | 7.44% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4% | 3.84% | |
| Intl Bk For Recon&Dev 4.375% | 3.45% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.5% | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | 0.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.13% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |