| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index I-X-acc
CH0022986027 |
3'938.03
CHF
26.11.2025 |
3'938.03
CHF
26.11.2025 |
3'938.03
CHF
26.11.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities USA Index NSL I-X-acc
CH0125121043 |
6'059.13
CHF
26.11.2025 |
6'059.13
CHF
26.11.2025 |
6'059.13
CHF
26.11.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-A-acc
CH0452413971 |
1'349.11
CHF
26.11.2025 |
1'349.11
CHF
26.11.2025 |
1'349.11
CHF
26.11.2025 |
+6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-B-acc
CH0452414003 |
1'360.03
CHF
26.11.2025 |
1'360.03
CHF
26.11.2025 |
1'360.03
CHF
26.11.2025 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
CH0452413963 |
1'959.44
CHF
26.11.2025 |
1'959.44
CHF
26.11.2025 |
1'959.44
CHF
26.11.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Growth I-B-acc
CH0518771164 |
2'035.05
CHF
26.11.2025 |
2'035.05
CHF
26.11.2025 |
2'035.05
CHF
26.11.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771149 |
2'041.29
CHF
26.11.2025 |
2'041.29
CHF
26.11.2025 |
2'041.29
CHF
26.11.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Index I-A-acc
CH0022985227 |
2'596.77
CHF
26.11.2025 |
2'596.77
CHF
26.11.2025 |
2'596.77
CHF
26.11.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Index I-B-acc
CH0022985268 |
2'641.87
CHF
26.11.2025 |
2'641.87
CHF
26.11.2025 |
2'641.87
CHF
26.11.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities World ex CH Index I-X-acc
CH0022985367 |
2'655.34
CHF
26.11.2025 |
2'655.34
CHF
26.11.2025 |
2'655.34
CHF
26.11.2025 |
+6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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