| ISIN | LU2632981952 |
|---|---|
| Numero di valore | 129119421 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EUR Shield I EUR Inc |
| Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.99 EUR | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.96 EUR | 13.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 101.32 EUR | 26.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.84 EUR | 15.01.2025 |
| NAV * | 100.99 EUR | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 177'785'977 | |
| Attivo della classe *** | 1'392'811 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.22% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2025 - 14.01.2026
31.12.2025 14.01.2026 |
| 1 mese | -0.13% |
15.12.2025 - 14.01.2026
15.12.2025 14.01.2026 |
| 3 mesi | -0.22% |
31.10.2025 - 14.01.2026
31.10.2025 14.01.2026 |
| 6 mesi | +0.01% |
14.07.2025 - 14.01.2026
14.07.2025 14.01.2026 |
| 1 anno | +1.27% |
14.01.2025 - 14.01.2026
14.01.2025 14.01.2026 |
| 2 anni | +1.33% |
13.11.2024 - 14.01.2026
13.11.2024 14.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 1.875% | 2.27% | |
|---|---|---|
| Al Sydbank AS 4.125% | 2.01% | |
| Barclays PLC 0.877% | 2.01% | |
| AIB Group PLC 2.25% | 1.99% | |
| Abertis Infraestructuras SA 4.125% | 1.98% | |
| Bank of Ireland Group PLC 0.375% | 1.96% | |
| Volvo Treasury AB (publ) 3.625% | 1.92% | |
| ENEL Finance International N.V. 3.375% | 1.92% | |
| Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% | 1.90% | |
| Greece (Republic Of) 1.5% | 1.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |