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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
IE00093ZNF97
113.41 USD
27.11.2025
113.41 USD
27.11.2025
+10.10%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
IE00BF559C90
1'252.09 CHF
26.11.2025
1'252.09 CHF
26.11.2025
+4.73%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR
IE00BF559D08
1'350.18 EUR
26.11.2025
1'350.18 EUR
26.11.2025
+6.84%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR Unhedged
IE0009OP3RN7
1'011.48 EUR
26.11.2025
1'011.48 EUR
26.11.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A USD
IE00BF559B83
1'554.82 USD
26.11.2025
1'554.82 USD
26.11.2025
+9.21%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B CHF
IE00BF559H46
1'270.03 CHF
26.11.2025
1'270.03 CHF
26.11.2025
+5.24%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR
IE00BF55FR67
1'395.51 EUR
26.11.2025
1'395.51 EUR
26.11.2025
+7.30%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B EUR Unhedged
IE000I3J7825
1'011.54 EUR
26.11.2025
1'011.54 EUR
26.11.2025
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
IE00BF559G39
1'603.91 USD
26.11.2025
1'603.91 USD
26.11.2025
+9.70%
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund SI EUR
IE00BHJW6Z26
1'169.63 EUR
26.11.2025
1'169.63 EUR
26.11.2025
+7.55%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura