| ISIN | CH0246173634 |
|---|---|
| Numero di valore | 24617363 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
| Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'262.69 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'428.55 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'526.18 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 306'288'162 | |
| Attivo della classe *** | 9'189'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +46.06% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.91% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +19.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +17.64% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +36.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +80.16% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +108.37% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +73.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |