ISIN | CH0246173634 |
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Numero di valore | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'931.47 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'993.97 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'448.87 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'114'163 | |
Attivo della classe *** | 7'535'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.94% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +1.24% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -1.91% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +15.63% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +33.34% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +57.52% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +62.32% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +34.55% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |