ISIN | CH0246173634 |
---|---|
Numero di valore | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'276.38 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'288.96 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 2'288.96 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 1'526.18 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 2'276.38 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'276.38 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'288'162 | |
Attivo della classe *** | 9'189'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +47.41% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +9.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +20.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +26.96% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +45.92% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +96.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +105.13% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +70.85% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
---|---|---|
GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |