ISIN | CH0124238004 |
---|---|
Numero di valore | 12423800 |
Bloomberg Global ID | BBG001KWNSR8 |
Nome del fondo | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.80 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 171.40 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 175.60 CHF | 22.05.2025 |
Min 52 settimani * | 145.00 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 123.46 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 170.80 CHF | 25.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 1'725'785'073 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.79% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.18% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +3.52% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.67% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +15.41% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +28.42% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +21.57% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +26.60% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |