ISIN | CH0246173584 |
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Numero di valore | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'720.11 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'747.73 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'247.59 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'726.38 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 262'826'693 | |
Attivo della classe *** | 101'755'187 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.05% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.98% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +2.69% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +10.29% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +17.44% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +34.47% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +56.78% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +40.60% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +60.31% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |