EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR

Dati di base

ISIN CH0246173584
Numero di valore 24617358
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Svizzera
Telefono: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'636.69 EUR 24.12.2024
Prezzo precedente * 1'638.73 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 1'747.73 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 1'273.49 EUR 14.02.2024
NAV * 1'636.69 EUR 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'636.69 EUR 24.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 252'860'647
Attivo della classe *** 102'545'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.30% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +24.36% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese -1.12% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi -1.52% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +10.49% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +22.89% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +36.23% 27.12.2022
24.12.2024
3 anni +32.32% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +54.19% 24.12.2019
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)