ISIN | CH0246173584 |
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Numero di valore | 24617358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'998.03 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'988.54 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'004.80 EUR | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'461.27 EUR | 02.05.2024 |
NAV * | 1'998.03 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'998.03 EUR | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 295'424'792 | |
Attivo della classe *** | 96'986'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.98% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.53% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | +6.98% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | +19.12% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | +19.77% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +33.40% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +52.53% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +49.32% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +64.93% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |