| ISIN | CH0246173584 |
|---|---|
| Numero di valore | 24617358 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR |
| Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'682.81 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'688.38 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'720.58 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'670.74 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 2'682.81 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'682.81 EUR | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 378'443'002 | |
| Attivo della classe *** | 112'519'351 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.75% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +5.47% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +8.87% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +31.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +61.00% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +105.94% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +115.56% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +107.40% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |