ISIN | CH0246143512 |
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Numero di valore | 24614351 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'488.37 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'526.73 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'578.60 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'153.36 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'488.37 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'488.37 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'730'838 | |
Attivo della classe *** | 3'672'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.79% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -1.32% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +5.60% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +8.92% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +29.05% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +34.30% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +23.25% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +49.98% |
12.11.2019 - 11.11.2024
12.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |