EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF

Dati di base

ISIN CH0246143512
Numero di valore 24614351
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Svizzera
Telefono: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Offerente del fondo Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA
Genève
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'488.37 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'526.73 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'578.60 CHF 30.10.2024
Min 52 settimani * 1'153.36 CHF 13.11.2023
NAV * 1'488.37 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'488.37 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'730'838
Attivo della classe *** 3'672'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.79% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.32% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +5.60% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +8.92% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +29.05% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +34.30% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +23.25% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +49.98% 12.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

OR 99.30%
GOLDBARREN 1 KILO 0.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2021

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)