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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
112.79 EUR
20.01.2026
-0.54%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
91.25 EUR
20.01.2026
-0.53%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
124.78 EUR
20.01.2026
-0.55%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
100.44 EUR
20.01.2026
-0.56%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
121.27 USD
20.01.2026
-0.46%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
125.65 USD
20.01.2026
-0.41%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
141.44 EUR
20.01.2026
-0.50%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
109.13 EUR
20.01.2026
-0.51%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
111.15 EUR
20.01.2026
+0.17%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.69 EUR
20.01.2026
+0.16%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura